営業活動によるキャッシュ・フロー
| 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 |
| 527 | 814 | 513 | 245 | △481 |
投資活動によるキャッシュ・フロー
| 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 |
| 360 | △98 | △124 | △206 | △563 |
財務活動によるキャッシュ・フロー
| 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 |
| △732 | △626 | △34 | △416 | △583 |
現金及び現金同等物の期末残高
| 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 |
| 3,557 | 3,647 | 4,005 | 3,627 | 1,999 |
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